网络知识 财经 通达创智:4月25日接受机构调研,国金证券股份有限公司、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)等多家机构参与

通达创智:4月25日接受机构调研,国金证券股份有限公司、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)等多家机构参与

消息,2024年4月26日通达创智(001368)发布公告称公司于2024年4月25日接受机构调研,国金证券股份有限公司消费升级与娱乐研究中心高级分析师 尹新悦、上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)张海涛、北京陶朱资本管理有限公司杨述平、中信建投证券股份有限公司刘岚、国投信邦(北京)资产管理有限公司尹志刚、上海归富投资管理有限公司张关心、上海玖歌投资管理有限公司赖正健、深圳市君茂投资有限公司李守强参与。

具体内容如下:

问:请介绍公司 2023年度及 2024年第一季度经营业绩情况。

答:2023 年度,公司实现营业收入约 7.99 亿元,较上年同期下降 14.19%;归属于上市公司股东的净利润约 1.01 亿元,较上年同期下降 23.18%。2023 年度公司业绩下降的主要原因,是该年度全球经贸环境恶化,民众风险偏好及消费预期转向保守,国内外居民消费市场需求降低,导致公司 2023 年订单出现暂时性波动。但在公司董事会的领导下,经过公司管理层的不懈努力,公司 2023 年度经营整体保持稳定。预计 2024 年度,随着海内外市场需求的持续恢复,体育户外、家居生活、健康护理等行业将逐渐进入换挡提质的高质量发展时期,公司将通过提升核心竞争力和产品竞争力,在与现有大客户保持稳定良好的合作关系的基础上,培育并拓展新优质客户,确保公司未来经营业务持续增长。2024 年第一季度,公司实现营业收入约 2.36 亿元,同比增长14.43%,环比增长约 7%;归属于上市公司股东的净利润约 3157 万元,同比增加 1.94%,环比增长约 57%。影响一季度净利率的主要原因包括“2023 年限制性股票激励计划”实施涉及股份支付费用净增加;马来西亚工厂和石狮工厂皆系 2023 年度开始运营,2023 年第一季度人员及固定费用较少,2024 年第一季度人员同比净增加,固定资产投资及各种费用同比增加。2024 年第一季度销售费用约 166 万元,约占营业收入的 0.7%,2023 年第一季度销售费用约 99 万元,约占营业收入的 0.48%。2024年第一季度销售费用同比增加约 67 万元,增幅约为 67%,主要原因是公司 2024 年第一季度销售业务拓展活动增加。2024 年第一季度管理费用约 2122 万元,同比增加 75.21%,管理费用同比增加的原因主要系公司本期新增确认股份支付(“2023 年限制性股票激励计划”)及子公司同比费用增加(马来西亚工厂、石狮工厂至 2024 年第一季度时已部分投产,所以相较筹建及运营初期阶段的 2023 年第一季度增加明显)所致。

问:请介绍公司目前产能利用率。

答:公司第一事业部,每个月会根据预测,计算产能负荷,产能负荷处于较好水平。公司一级全资子公司通达创智(石狮)有限公司(下称“创智石狮”),2023 年产能利用率处于一般水平,2024 年产能相比上一年度将有较大提升。目前已在原有设备基础上增购许多台注塑机,创智石狮增加设备后(按行业 80%的设备负荷率测算),产能将有大幅提高。公司一级全资子公司厦门市创智健康用品有限公司,目前产能方面保持较好状态,理论产值能够达到较高水平,目前稼动率保持在一般水平,预计下半年稼动率将有大幅提升。公司二级全资子公司 TONGD SMRT TECH (MLYSI) SDN. BHD.(下称“创智马来西亚”)合理安排产能规划,分为非食品级车间和食品级车间,并在各自的注塑车间安置机台,组装车间安置产线。目前,非食品级车间,其注塑车间安置的部分机台处于满负荷状态,其组装车间的产线目前使用率尚处于偏低水平;食品级车间,尚待启动装修,但已做好注塑车间的产能规划及组装车间的产能设计。

问:请介绍公司一季度的订单恢复情况。

答:2024 年第一季度,公司主要客户订单有所增加,其中体育用品品类订单增加所贡献销售收入增加幅度较大,户外休闲品类、家用电动工具品类、室内家居用品(五金)品类、健康护理品类订单增加所贡献的销售收入亦有增加。

问:马来西亚产能对应的订单情况怎么样?

答:马来西亚工厂承接的是已量产项目订单,目前销售市场以及生产供应,皆保持稳定。目前马来西亚的产能,已经完成量产爬坡,能够匹配客户的订单需求。

问:公司健康护理业务,2023年下半年有加速增长,请主要原因是什么?后续在健康护理业务板块的客户开拓计划是什么?

答:公司健康护理板块 2023 年下品类的半年加速增长,主要原因在于公司健康护理品类的主要客户之一,于 2023 年销售渠道得到恢复,库存迅速清理完毕,2023 年第四季度开始向公司追加订单,并且随着该客户销售市场打开,业务加速增长。后续,公司将持续拓展健康护理品类的优质新客户。

问:五金业务在财务报表分类中是计入哪个项目,2023年五金业务量有多少?中长期预期能达到什么体量?

答:五金业务在财务报告分类中属于通达创智(石狮)有限公司,2023 年五金产品线开始投产,10 月份开始小批量出货。从中长期看,预计五金产品线将为公司逐渐带来新的业务增长空间。

问:过去,公司毛利率一直保持较好,请公司未来毛利率预期?

答:公司将通过持续重视自动化投入、数字化管理等方式,实现降本增效,并同时努力开源增收,争取未来毛利率水平,在上一年度基础上有所提升。

问:公司商业模式类型包括 JDM、ODM、OEM等分类,请 2023年这几种商业模式毛利率的差异?

答:公司商业模式,目前以 JDM、ODM 为主,OEM 占比相对较低。ODM(原始设计制造商),代表自主研发设计,毛利率相对最高;JDM(联合设计制造),由公司与客户联合设计开发,毛利率稍低于 ODM;OEM(原始设备制造商),即传统的代工(生产),毛利率最低。

问:请公司的成本控制,后期在生产端是否存在精细化升空间?

答:目前公司生产端正在加强信息化和数字化管理,同时公司财务部门日常也在强化精细化成本分析,服务生产管理。未来,公司在成本控制精细化方面仍有提升空间。

通达创智(001368)主营业务:公司秉承同心多元化战略,以产品设计、精密模具设计开发、多工艺多制程整合及智能制造为核心,从事体育户外、家居生活、健康护理等消费品的研发、生产和销售。

通达创智2024年一季报显示,公司主营收入2.36亿元,同比上升14.43%;归母净利润3157.2万元,同比上升1.94%;扣非净利润2810.6万元,同比下降1.88%;负债率15.69%,投资收益139.58万元,财务费用-293.8万元,毛利率28.66%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为23.4。

以下是详细的盈利预测信息:

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