网络知识 财经 两大利空突袭 A股、人民币、外资都不淡定了

两大利空突袭 A股、人民币、外资都不淡定了

两大利空突袭 A股、人民币、外资都不淡定了

两大利空突袭 A股、人民币、外资都不淡定了

今天,整个市场又不好了。筹码继续呈现发散状态,指数更是再现急速杀跌,沪指一度下跌近30点,支撑大局的板块也未出现。人民币继续贬值,并有再度破7的趋势。外资更是一反此前的净买入,今天除了尾盘有小幅加仓外,几乎是全天都在卖。那么,到底又发生了什么呢?

分析人士认为,从短期的事件来看,主要是两大利空:一是国内经济数据不如预期,这可能是外资净卖出的主要原因,因为他们还是看数据的;二是有巴菲特和桥水基金都在卖出与中国相关的资产,前者清仓了台积电,后者清仓了百度。那么,格局又缘何演绎至此呢?

值得注意的是,美股盘前,富途控股跌超15%,老虎证券跌超11%。(相关报道:富途控股、老虎证券:将在中国境内下架App)

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A股又现急跌

今天收盘,A股三大指数今日集体收跌,沪指跌0.6%,深证成指跌0.71%,创业板指跌0.25%。市场成交额萎缩,今日仅有8500多亿元。北向资金净卖出34亿元。从全天走势来的,在昨天午后反弹之后,早盘A股表现依然较强,但随后走软,午后更是出现跳水行情。

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从板块走势来看,此前表现较好的强势板块几乎全线杀跌,教育、传媒、游戏、互联网、软件等TMT赛道跌幅居前。中特估这个被市场寄予厚望的板块,今天亦有部分股票出现了较大跌幅,甚至跌停。

近期,人民币可能在较大程度上影响了权益市场的走势,在年初大幅升值之后,人民币近期持续走弱,并再度出现破7的势头。我们此前曾强调过,人民币走势与权益市场紧密负相关。另外,今天亦是一个典型的外资影响行情的交易日。数据显示,北向资金全天净卖出34.01亿元,终结连续7日净买入。

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人们在观察市场的时候,通常以股指涨跌来判断行情的好坏。其实,重要的并非指数,而是筹码的稳定性。在一个可操作性强的市场,筹码是稳定且收敛的。相反,则是不稳定的、发散的。如今这个市场的状态大抵就是一个筹码持续发散的状态。这一点可以从涨跌停的个股数量看出来。今天跌停的个股高达65只,而涨停个股仅26只,而且上涨家数仅为1460家,杀跌家数高达3567家,是一个妥妥的发散市场。

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两大利空袭击

市场调整可能主要是因为来自两方面的利空:

一是经济数据。5月16日,国家统计局公布2023年4月份工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额、城镇就业数据。整体来看,中国4月社会消费品零售总额同比增长18.4%,预期20.2%,前值10.6%。中国4月规模以上工业增加值同比增长5.6%,预期9.7%,前值3.9%。中国1-4月固定资产投资同比增长4.7%,预期5.2%,前值5.1%。中国1-4月房地产开发投资35514亿元,同比下降6.2%;商品房销售额39750亿元,增长8.8%;房地产开发企业到位资金45155亿元,同比下降6.4%。4月份,全国城镇调查失业率为5.2%,环比下降0.1个百分点;16-24岁、25-59岁劳动力调查失业率分别为20.4%、4.2%。

署名为中泰证券杨畅的点评认为:

第一,低基数对于同比增速的影响比较明显,包括工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额都存在基数扰动的特点,一定程度上推升了同比增速,如果观察环比表现,均出现边际放缓的特点。

第二,4月份边际放缓很难完全用季节性解释,例如工业增加值环比增速,在2019年前的月度表现,都呈现出了增速回落;但今年4月环比下降相对少见,或许很难用季节性因素完全解释。

第三,投资对经济的拉动作用有所放缓,折算当月后同比增长3.6%,较上月回落1.1个百分点;从所有制来看,民间投资当月同比下降,非民间投资的增速也出现了回落;从大类来看,地产、制造业、基建投资增速均延续放缓迹象。

第四,低基数推动社零同比增速走高,当月同比增长18.4%,拉动经济继续修复;但环比增长0.49%,较3月份环比增速有所回落。包括餐饮、商品同比增速均较上月有所回落。考虑到上年5月份基数走高,未来同比增速可能存在压力。

第五,我们更加关注青年群体的就业压力,16-24岁青年人员的失业率为20.4%,较上月进一步抬升,考虑到6-7月份毕业季有可能会加剧青年人群就业压力,当前总量政策仍需加大对青年人群就业工作的侧重。

二是外围知名投资人减持中国相关的资产。

北京时间5月16日,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布的13F文件显示,伯克希尔哈撒韦Q1增持苹果2040万股,同时清仓了此前已大幅减持的台积电。

另外,桥水基金清仓了中概股百度(BIDU.US)。在清仓之前,百度占了桥水投资组合的0.44%,最早建仓是在2018年第2季。此外,还大幅减持电子烟零售商雾芯科技(RLX.US),减持85%,高途(GOTU.US)和虎牙(HUYA.US)均被减持八成以上,斗鱼(DOYU.US)被减持75%。老虎证券、宝尊电商、富途、理想、百胜中国、金山云、唯品会等皆被大幅减持。

当前市场格局之所以会演绎至此,很大程度上跟人们的预期有关。当前,全球无论是地缘格局,还是政经格局;无论是俄乌冲突,还是大国博弈都存在较大的变数。在这样一种背景之下,人们的预期太高,在预期证伪时就会有大波动出现。

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