基金交易各环节常用术语解释，资金账户
基金账户是指基金注册机构为基金投资人开立的用于记录其管理的基金管理人持有的基金份额余额及变动情况的账户。
资金账户
基金账户是基金公司分配给客户的账户识别码。一个自然人只能在一家基金公司开立一个基金账户，对应一个基金账户。
基金开放日
开放日适用于开放式基金。封闭式基金在交易所上市，可以在交易所交易日进行交易；开放式基金不上市，只能在特定时间到指定销售机构购买。赎回等业务。开放日是指销售机构办理基金份额申购、赎回等业务的工作日。我国开放式基金的开放日通常与证券交易所的交易日一致。
募集资金期限
是指自基金份额出售之日起至出售完成之日止，最长不得超过三个月。开放式基金在募集期间一般可享受申购费用折扣。
订阅
基金募集期间购买基金份额的行为通常称为基金认购。一般情况下，基金认购申请一经提交，不得取消。
订阅
认购是指基金设立后，投资者通过基金销售机构向基金管理人申请购买基金份额的行为。
赎回
赎回是指投资者通过基金销售机构向基金管理人申请回购其已持有的开放式基金份额并提取现金的行为。
巨大的赎回
大额赎回是指开放式基金单个开放日基金份额净赎回申请量超过前一日基金份额总额10%的情况。当基金管理人认为有能力支付所有投资者的赎回申请时，将按照正常的赎回程序办理。当基金管理人认为支付投资者赎回申请有困难或支付投资者赎回申请可能导致基金资产净值大幅波动时，基金管理人当日接受赎回比例不低于比前一天。在基金每日总份额为10%的前提下，剩余的赎回申请将被延期。
单一基金份额持有人的赎回申请，按照该基金份额持有人当日申请赎回的份额占申请赎回总份额的比例确定该基金份额持有人当日办理的赎回份额；若投资者未能赎回对于部分申请，除非投资者在提交赎回申请时选择取消当天未处理的部分，否则将推迟至下一个开放日处理，赎回价格为下一个开放日的价格。
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