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通胀威助大增

通胀威助大增

这个周末消息面还算平静,市场期待的特斯拉第二季度的销售数据出笼了,其二季度交付量达到25.47万辆,看了一下,这一数据还算比较理想,落在大多数机构预测值的中间,估计这一数据不会给市场带来太大的波动。

虽然特斯拉在上海的工厂受到疫情的严重影响产能受到了较大的抑制,但是从结果来看,这一数据还是大大高于去年同期的201250辆,但是低于今年第一季度创纪录的310048辆,同时这一数据也终结其持继两年的季度增长势头。好消息是,利润水平更高的车型同比有了较高的增长:二季度MODEL S和MODEL X产量达到1.64万辆,上年同期仅为2340辆。

因此,下周新能源汽车板块有可能企稳,毕竟其它新能源汽车的产量与销量还是有着较大幅度的提升的。

这周,最令投资者担心的或许还是能源问题。毕竟俄乌战争在短时间内看不到停战的希望,随着西方国家大力支持令乌的抵抗力量增加,而俄短期内也不愿意无功而返,因此世界能源有可能进入到持续紧张的状态。昨日摩根大通分析师警告称,如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产,那么全球油价在最坏可能下将达到超纪录的每桶380美元的高位。他们在客户报告中写道,如果G7真的对俄油上限限价,考虑到俄罗斯强劲的财政状况,该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量,而这可能推升布油至380美元。此前,俄罗斯副总理诺瓦克已经警告称,如果G7对俄油限价,只会进一步推高原油价格。

此外,北溪天然气管道公司日前发布通告说,7月11日至21日将暂时关闭公司负责运营的“北溪-1”两条天然气管道支线,进行常规维护。分析人士说,此举将加剧近期欧洲市场天然气短缺。据俄新社报道,通告说,这项维护涉及测试机械部件、自动化系统等,以确保天然气管道可靠、安全和高效运行。这项年度维护工作已提前计划好,时间安排已与上下游合作伙伴协商。但之前就有媒体报道,北溪二号因为重要的配件需要加拿大方面修理,但受相关制裁措施的影响,加拿大方面暂停维修,已导致北溪二号无法正常供应。

令投资者更加倾向于能源会涨价的另一个证据是:巴菲特管理的伯克希尔哈撒韦斥资5.82亿美元买入990万股西方石油股票,持股达17.4%。根据该公司周五晚间提交给美国证监会的文件,伯克希尔哈撒韦为这些股票支付了约5.82亿美元。伯克希尔哈撒韦是西方石油最大股东,目前持有1.634亿股,价值约99亿美元。


更加值得警惕的是,作为能源消耗大国,今年前5个月,我国煤炭产量完成18.1亿吨,同比增长10.4%,全国原煤日均产量超过了1200万吨,创历史高位,应该说全国煤炭供应保障能力大幅增加。在疫情影响下,我们国家的煤炭产量还有两位数的增长,一旦下半年疫情影响减弱,经济活动开始活跃的话,那么对能源的需求有可能大幅增加。

能源作为所有经济活动、日常生活不可或缺的资源,在供应受限,需求却有可能大幅反弹的情况下,其价格必然会大幅上涨,从而带来全球性的通胀。这对于消费来说,影响会非常大。

从资金面上来看,今年上半年股票ETF新发规模大缩水。统计显示,今年上半年,股票型基金发行规模仅有400多亿,尤其是股票型ETF发行出现大缩水,半年募资规模不足去年同期的15%。据Wind统计显示,截至6月30日,今年上半年共计成立65只ETF,其中55只为股票型ETF,合计募资规模为235.78亿元,占股票型基金发行规模比例近6成。此外,还有4只商品ETF,以及6只QDII-ETF。从单个基金看,55只股票ETF中,规模5亿份以上的有14只,只有6只超过10亿份。而在去年上半年,合计成立258只股票型ETF,募集规模1711.74亿元,单只募集规模5亿以上的有73只,36只超过10亿份。

在股市融资目标不断希望创出新高的情况下,投资者进入股票市场的资金明显后劲不足。

海通证券策略团队的研究更是表明,4月底以来公募增量资金不明显,5-6月偏股基金共发行412亿元(前4月月均发行467亿元)、ETF净赎回210亿元。本轮上涨的主要增量资金来自北上资金、杠杆资金,4月底以来分别增加约1000、800亿元,私募、险资仓位5月略升。

这一数据也提醒投资者,在接下来的行情中,不宜过分乐观。